據(jù)新快報消息 和定期報告中披露的靜態(tài)數(shù)據(jù)不同，交易所每日公布的成交回報更加動態(tài)，更能體現(xiàn)機構(gòu)在創(chuàng)業(yè)板上的布局時機和成本。為此，新快報特將創(chuàng)業(yè)板開板以來所有個股的公開交易數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計，篩選出機構(gòu)曾現(xiàn)身的個股。
據(jù)統(tǒng)計，共有49只個股出現(xiàn)過機構(gòu)上榜，而結(jié)合介入時間和隨后走勢看，入場機構(gòu)已被套其中的28只。這些品種也是投資者需要重點跟蹤的對象。
機構(gòu)態(tài)度“一波三折”
縱觀創(chuàng)業(yè)板開板以來機構(gòu)的動向發(fā)現(xiàn)，機構(gòu)對于創(chuàng)業(yè)板的態(tài)度經(jīng)歷了一個十分明顯的轉(zhuǎn)變。
去年10月30日，第一批創(chuàng)業(yè)板公司上市，但交易數(shù)據(jù)顯示，28家公司中僅有南風(fēng)股份(43.750,0.75,1.74%)明顯有機構(gòu)買入。被機構(gòu)較為看好的神州泰岳(52.410,-1.72,-3.18%)，是在去年11月有機構(gòu)吸籌。至去年底，除上述兩只個股外，其他品種的交易數(shù)據(jù)中均未見機構(gòu)。
但今年初開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。如鼎漢技術(shù)(31.810,0.28,0.89%)、華測檢測(26.240,-0.22,-0.83%)、賽為智能(29.300,-1.02,-3.36%)、合康變頻(38.180,-0.02,-0.05%)等較早上市的品種，買入前五名中逐漸開始出現(xiàn)機構(gòu)席位。但整個一季度，也僅有14只個股的能看到機構(gòu)席位。而在今年4月1日前上市的創(chuàng)業(yè)板公司總數(shù)有66家。
進入二季度后，情況發(fā)生重大變化。機構(gòu)不但開始介入早前上市的如中元華電(21.500,-0.71,-3.20%)、新宙邦(40.100,-0.61,-1.50%)、金龍機電(19.050,-0.17,-0.88%)等，對于二季度新上市的也表現(xiàn)出濃厚興趣。
據(jù)本報記者統(tǒng)計，二季度上市的25只個股中，有13只在上市后迅速遭機構(gòu)搶籌，碧水源(86.140,-1.84,-2.09%)、國民技術(shù)(129.070,1.69,1.33%)最為典型。碧水源上市第四個交易日遭機構(gòu)2億元搶籌，國民技術(shù)上市后四個交易日便有機構(gòu)近5億元資金買入。
進入三季度后，機構(gòu)態(tài)度有微妙轉(zhuǎn)變。機構(gòu)資金雖然也繼續(xù)搶籌部分新上市品種如龍源技術(shù)(82.300,-0.26,-0.31%)、建新股份(60.500,-3.30,-5.17%)，但更多的并非像二季度那樣，在上市后迅速搶入，而是選擇在股價回調(diào)后開始介入，突出的如智云股份(25.760,-0.45,-1.72%)、達剛路機(36.980,-0.32,-0.86%)等。
從上述階段性的變化中發(fā)現(xiàn)，機構(gòu)對創(chuàng)業(yè)板的態(tài)度經(jīng)歷了從最初的謹慎觀望，到二季度瘋狂追捧，直到近來的趨向理性。而這，與創(chuàng)業(yè)板個股的表現(xiàn)及市場氛圍有著深刻聯(lián)系。
小心翼翼仍被套
如果說創(chuàng)業(yè)板剛成立時，機構(gòu)謹慎是出于對新生事物的不甚了解，那么三季度以后機構(gòu)態(tài)度再回歸理性則與此前的屢屢受挫有直接關(guān)系。
二季度是機構(gòu)對創(chuàng)業(yè)板興趣最為強烈的時間段。其間機構(gòu)在21只創(chuàng)業(yè)板個股的交易數(shù)據(jù)中現(xiàn)身。除去13只當(dāng)季新上市的品種外，還有8只此前已上市。
但機構(gòu)在這些個股上的投資并未獲得很好回報。
據(jù)本報記者統(tǒng)計，在49只機構(gòu)現(xiàn)身的創(chuàng)業(yè)板個股中，機構(gòu)被套的達28只之多，占比近六成(詳見附表)。而二季度現(xiàn)身的21只個股中，有16只目前仍被套。尤其是二季度新上市、交易數(shù)據(jù)顯示有機構(gòu)席位買入的13只中，有10只將機構(gòu)套牢。碧水源就是最典型的例子。2億機構(gòu)資金買入當(dāng)日，股價還守在168.8元，而現(xiàn)在僅剩下90元左右，損失慘重。
這也使得機構(gòu)資金變得謹慎。像上文提到的達剛路機，上市首日并無機構(gòu)介入，反倒是第二天大幅下挫時有機構(gòu)開始吸籌。不過，在弱勢中仍難避免虧損。達剛路機機構(gòu)買入當(dāng)天股價大跌超過5%，當(dāng)日收盤43.56元。但此后繼續(xù)下挫，目前不到40元，機構(gòu)依然被套。
實際上，機構(gòu)套牢創(chuàng)業(yè)板個股的窘境并不見得很難解決。畢竟整體股本規(guī)模普遍偏小，而機構(gòu)的迅速搶籌使得大部分籌碼已被鎖定。以三聚環(huán)保(37.860,-1.33,-3.39%)為例，機構(gòu)持股占流通市值的比例已高達40.71%！一旦市場轉(zhuǎn)暖，或基本面、業(yè)績改觀，甚至出現(xiàn)和公司相契合的炒作題材，股價上升的阻力不會很大。這部分個股，也許會是未來創(chuàng)業(yè)板中股價“彈性”最好的目標(biāo)。
28只機構(gòu)“套牢股”一覽
名稱 上市時間 機構(gòu)買入時間
樂普醫(yī)療(25.630,-1.09,-4.08%) 去年底 三季度
鼎漢技術(shù) 去年底 一季度
中元華電 去年底 二季度
金龍機電 去年底 二季度
新宙邦 一季度 二季度
合康變頻 一季度 一季度
福瑞股份(32.680,0.34,1.05%) 一季度 一季度
中青寶(20.230,-0.44,-2.13%) 一季度 一季度
鼎龍股份(51.500,0.00,0.00%) 一季度 一季度
藍色光標(biāo)(30.000,0.00,0.00%) 一季度 一季度
東方財富(46.500,-0.76,-1.61%) 一季度 一季度
金利華電(25.300,-0.62,-2.39%) 二季度 二季度
碧水源 二季度 二季度
三聚環(huán)保 二季度 二季度
當(dāng)升科技(48.000,-0.22,-0.46%) 二季度 二季度
華平股份(65.430,0.05,0.08%) 二季度 二季度
數(shù)字政通(53.600,-2.30,-4.11%) 二季度 二季度
國民技術(shù) 二季度 二季度
恒信移動(29.450,-0.23,-0.77%) 二季度 二季度
銀之杰(27.260,-0.03,-0.11%) 二季度 二季度
盛運股份(19.940,-0.15,-0.75%) 二季度 二季度
易聯(lián)眾(24.660,-0.56,-2.22%) 三季度 三季度
智云股份 三季度 三季度
達剛路機 三季度 三季度
樂視網(wǎng)(33.480,-1.13,-3.26%) 三季度 三季度
西部牧業(yè)(22.600,-1.69,-6.96%) 三季度 三季度
華仁藥業(yè)(18.870,-0.09,-0.47%) 三季度 三季度
堅瑞消防(35.380,-2.17,-5.78%) 三季度 三季度
特別關(guān)注
合康變頻(300048)：高位接盤套牢
一季度上市后數(shù)日便不斷有機構(gòu)買入，當(dāng)時成本40元左右。此后一度走高，部分機構(gòu)選擇離場，但仍有不少留守。二季度沖至55元以上，仍有機構(gòu)高位接盤。目前不足40元，所有未離場和新進機構(gòu)包括匯添富、華夏、工銀瑞信和廣發(fā)等老牌基金悉數(shù)被套。
三聚環(huán)保(300072)：機構(gòu)控盤40.71%
4月27日上市首日便有機構(gòu)買入1700萬元，此后機構(gòu)席位不斷出現(xiàn)在買入前五名中。上市后8個交易日，機構(gòu)累計買入近3億元，平均成本55元。目前跌至40元下方。而在大舉搶籌后，該股已被機構(gòu)高度控盤，合計持股占流通股40.71%。
易聯(lián)眾(300096)：機構(gòu)虧損約6000萬
公司在國內(nèi)較早從事勞動和社會保障信息化建設(shè)，題材新穎。今年三季度上市后機構(gòu)曾大舉買入，但隨后表現(xiàn)不佳。數(shù)億入場資金悉數(shù)被套，虧損幅度約20%。
數(shù)字政通(300075)：機構(gòu)搶籌近三成
二季度末上市當(dāng)日，機構(gòu)建倉成本約為每股75元，隨后一路下滑，目前已跌去近1/3,最新收盤價53.6元。考慮其間一直沒有合適的離場機會，機構(gòu)顯然“套在山頂上”。中報顯示，二季度入場機構(gòu)持股已近流通股的30%，當(dāng)中銀華優(yōu)質(zhì)排名第一，華夏成長緊隨其后，社保基金六零一組合排名第六。
